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炒股从70万亏到只剩6万,他是如何做到的?

  

来源:天地龙

看完一位绝望的投资者自2015年3月份入市至今2年5个月的全部交割单,我沉默了——或许这就是男默女泪吧。

这个账户陆陆续续投入到股市70多万,到现在账户里只剩下6万左右,亏损比例高达90%以上——见过因为加杠杆爆仓的账户,也见过亏损金额巨大的账户,这是第一次见没用任何杠杆,亏损比例却如此巨大的账户。

今天就掰开揉碎了说说这个账户,看看他是如何在股市从70多万亏到只剩6万的。

整个交割单实在太长,山西大气环境形势严峻 计划三年明显改善空气质量,没法一一列出来,我用程序跑了一下,把他操作过的股票,以及各个股票最早什么时候操作的,以及在这只股票上的盈亏做成了表格。

1 过度交易

这2年5个月里,有604个交易日,这个账户有300多个交易日进行过交易,每个交易日不止交易一次,总共进行了接近900次买卖操作,参与过180多只股票。

本金70W的账户(70W并不是一次性投入的,是陆陆续续加进来的),产生的成交金额高达1亿零60多万——

为券商贡献了2万多元的佣金——券商最喜欢这样的客户;为国家贡献了5万多元印花税——有的人在家炒股不参加工作,觉得没为国家交税,心里愧对社会愧对党国,见了人都不好意思抬头,其实大可不必,股民为国家交的税不比其他人少。

印花税是大头,佣金其次,再加上经收费、过户费、证管费,大约8W——

不算不知道,不起眼的各种这税那费,居然高达本金的11%以上。也就是说他的亏损有百分之十几以上是摩擦成本。

小伙伴们,你的摩擦成本有多少呢?频繁交易固然手爽,更有参与感,甚至你幻想通过短线高频交易获取高额回报,但你考虑因此付出的印花税和佣金以及其他杂七杂八的费用了么?

2 从不考虑仓位控制

这个账户几乎每次都是全仓或者半仓以上买入,从来没有考虑过仓位控制。在牛市这样可能会尝到点甜头,但到了熊市都会还回去。这个账户入市了两年半,只有半年是牛市,其余不是暴跌就是震荡市——吃了一顿肉挨了几顿打。

经常重仓的人,都是心急的人——想着在股市里赶紧捞一笔,好去盖房子娶媳妇。但心急的人在股市里往往讨不到什么好处。人无前后眼,市场也是变幻莫测,一旦你的资金全部换成了股票,就变得十分被动,只能听凭市场涨跌——涨了大口吃肉,跌了宛若吞翔。

中国股市素来熊长牛短,长期不进行仓位控制的结果肯定是吞翔多吃肉少。

小伙伴们,仓位控制虽然不能直接为你带来利润,甚至有时你还会因为“当初怎么不重仓”而懊悔,但长期来看,仓位控制可以帮你在这个市场活得更久。

拿多少钱炒股,每次仓位控制到什么水平比较合适呢?最简单的考量方法——下单时、伴随着涨跌时心跳并没有加快,收盘之后脑子里不会老去计算如果涨了能赚多少,跌了要亏多少。

3 无原则地追涨杀跌

这个账户基本上每次买入股票都在红盘时或者分时线忽然往上时,给人的感觉是哪里红往哪里钻。这也是很多股民经常犯的错误,也是羡慕、嫉妒在现实中得不到解决来股市里发泄的典型特征。

现实中别家的女儿嫁了个富翁、别家的儿子考了第一,可能让你羡慕或者嫉妒,但羡慕嫉妒之外你无可奈何——顶多把自家的闺女儿子骂几声出出气,又不能把闺女儿子退换货。但到了股市就不一样了,账户是你的,看到别的股票涨了,自己的没涨,又是羡慕又是嫉妒,怎么办?自己也去追着买呗——把手里没涨的或者暂时涨得不如别的的,直接剁掉,剁着剁着就剁没了。

尤其是在熊市,追涨被埋的概率特别大——大多数股票每次上涨几乎都是为了套一批新人进来。

还有一点,他虽然追涨杀跌,但却不敢去追当时的龙头。实际上,龙头本身有溢价效应,追龙头的风险远远小于追后面的杂牌军。像这个账户似的到处乱追,还不如只追龙头。

4 止盈止损过于敏感

这个账户里经常看到亏1%就砍了的交易——而这些股票往往并没走坏,并且他砍完最多过两天,就涨回去了。

盈亏同源,你能忍受多大的回撤,才能拿到多高的利润,如果你的止盈止损过于敏感,就容易卖飞,容易拿不住牛股。

止盈止损过于敏感,也反应了这个账户的主人过于着急、求胜心切、求财心切,甚至认为自己不是个凡人,自己的账户就应该涨,没涨就要赶快斩仓换涨的。实际上,恕我直言,在市场面前,个人的力量连P都不如。

实际上每支股票的止盈止损应该分别考量——股票波动幅度越大,止盈止损设置的幅度应该也越大,这才不至于被轻易甩下来。这一点,有个叫做ATR的指标,大多数看盘软件里都有,止盈止损可以作为参考。

5 误把狗屎运当成真牛B

这个账户也有几次盈利水平比较高的交易,最厉害的要数三江购物这只股票—

全仓买入,当天停牌,复牌后连续一字板涨停,简直就是神了

之后这个账户的主人就开始膨胀了——最明显的表现是,从银行账户里又转进来近30万。

很多投资者往往把一两次运气好,当成了自己水平高,以为自己从此可以撬动地球,有了加仓加码甚至上杠杆的冲动。却不知道这只是市场给你的一点小恩惠——为的是从你这里拿走更多,就像赌场为了勾引你去赌,送你的免费筹码。

还有人加仓是为了回本,这个想法更搞笑——原来的资金你都操作不好,凭什么加仓就让你回本?

在你加码之前,请先确定你自己是否有能力用这些钱赚更多钱。

说到这里我又想起了之前写的那篇关于股神交割单效应的内容,股神们拔高自己的方式除了PS交割单,还会贴出择其优者的交割单——就连这个巨亏的账户都能找出几笔不错的交易。

6 无论什么行情,账户几乎都是满仓状态

这个账户从来不知道休息,几乎每天都是满仓状态——几次暴跌都是生吃下来的。调查发现,这种状态的投资者不在少数,似乎他们觉得不满仓就会吃亏,就会丧失机会。

但是,真实的市场有涨有跌,有趋势好的时候有趋势坏的时候,有赚钱容易的时候,有不容易赚钱的时候。古话说识时务者为俊杰,投资者也应该识时务,而不是拿着自己的真金白银和市场硬顶——放心,顶不过的,在市场面前,你连个P都不算。

7 从不总结经验教训

这个账户两年半交易了接近200只股票,接近900次买卖操作,但似乎一点进步也没有——两年前由着性子随便买,两年后还是由着性子随便买;两年追涨杀跌亏损严重,两年后依然追涨杀跌;两年前不控制仓位吃过亏,两年后仍然吃这样的亏;两年前做超短线卖了就涨,两年后依然在做超短线,依然是卖了才涨……

有的事情很简单,这样不行换个方向就可以,至少总比一个坑里等死要强——重仓经常吃亏,下次可以考虑控制下仓位;卖了就涨,下次可以考虑只卖1/3;自己超短线赚不到钱,可以考虑一部分中长线,小部分超短线……

经验、教训是一笔交易最宝贵的副产品,很多人却无视这部分副产品——他们的交易只在填单下单的那几秒,在这之后的一切,似乎跟他们没有半毛钱关系。

我希望我的小伙伴们能把这类副产品重视起来——能让你的交易越走越顺畅的只有这个副产品。

建议每个小伙伴,进行一次买入操作之前,要想明白几件事儿:

1、买入这些仓位是否符合自己的财务安排——除了梦想着涨了,还要考量跌了该怎么办?

2、能承受的回撤是多少,如果回撤到了这个水平,该怎么办?

3、这个股票有没有明显的坑?

4、不买这只,买另一只会不会更好一点?

5、这次买入是理性的成份更大一些,还是一咬牙撞大运的成份更大一些?

进行一次卖出操作之前也要想明白几件事儿:

1、确定要卖出这只吗?

2、为什么要卖掉他?已经没有持有他的理由了,还是单纯为了卖掉腾出资金买别的?

3、这次卖出在自己当时的规划里么?还是只是临时起意?

买卖交易完成之后,更要进行总结和归纳:

1、当时为什么这么操作?越详细越好,最好详细到具体的外部环境以及自己的心理过程。

2、这次操作的亮点是什么?这样的亮点出现多少次了?是不是可以考虑把它纳入自己的交易体系?

3、这次操作的不足和遗憾是什么?这样的不足和遗憾已经出现多少次了?下次要不要接着留下这样的遗憾?

看起来是不是有点罗嗦?股市投资,看起来比开车还简单——连个证件都不用考,只要有个身份证就能搞。但门槛低并不意味着难度低,大多数人只是冲进来打打酱油,给市场送点钱——要想在股市里盈利,根本不像想象中那么轻松,你必须付出点什么,一切都是等价交换!

【投资学院】中小股民炒股容易犯哪些错误

第一个错误:反正买入了盈利的股票投资者在股市来临一次多头行情时(包括大盘大级别的反弹),该选什么样的股票买入呢,答案就是买入领涨股(不一定是我们根据涨幅说的龙头股)。因为它是行情的发动者,代表着稳定的利润。

总结:可以按照这个思路选股:1、创新高;2、股价在200天线上;3,4、9、20、40周线黏合后,在形成均线多头,买点为单日放量那一天。

第二个错误:有挣就跑(过早止赢) 我们都知道,在牛市还是大级别的反弹中,是可以选择突破的方法(熊市突破常失败)买入领导股。一般在突破后涨幅平均有20%后开始回档,而有些真正的领导股回档后重拾升势,有的就根本不回档。

总结:我们在一波行情来时,总是找各种理由来止赢。尤其是大盘刚开始发动时,牛股和大盘不可能同时启动,我们煎熬在大盘和个股不同步中。其实我们只要掌握住它的正常回档,就不会过早止赢,错过大利润。

第三个错误:非破止损线才跑我们知道止损是股市交易中必不可少的技术,但如何进行止损呢?

总结:1、尽量寻找精确的买点,而不必使用刹车片。因为好的买点是经常不回调的。2、现价低于你的成本价,你就要考虑马上以成本价止损。3、熊市中的止损应设在2%-3%内,因为熊市的价格向下运动太快。4、7%-8%止损,不知道是依据什么,可能是为了保护资本的需要。5、10%的止损。但必须在-5%时先抛出50%的仓位,达到10%时就全部抛光。平均还在7%-8%。

第四个错误:喜欢进行补仓操作(买入股票后向下摊低成本)

总结:正确的做法应该是向上加仓。也就是说我们应该向上摊高成本,而不是摊低成本。

第五个错误:只有买和卖(没有正确的交易系统) 我们花了太多时间研究买哪只股票,而没有花更多的时间去建立自己的交易系统。去研究买点,卖点,止损点,加仓点。

总结:当有了正确的交易系统(正确的交易系统应包括买入信号,卖出信号,止损信号,加仓信号。缺一不可),我们就不会为不能按计划行事而烦恼了(在实际交易中,建议大家用橄榄形态的方法加仓,而不是金字塔式)。

第六个错误:偏好短线(过度交易) 第六个错误是相信每天获利1%,十年下来是多少,从而进入了频繁交易的误区。

手上没一两只涨停的股票,还真不好意思跟人家聊天。

一年前还门可罗雀的证券营业部已成了“香饽饽”,终于迎来了又一波新股民集体开户。此外证券公司客户的活跃度明显提升,很多“睡眠户”都渐渐苏醒过来。

当前A股市场牛气逼人,场外资金跃跃欲试。有不少投资者发现,身边一些平时与股市“绝缘”的朋友也开始不断打听“有什么好股可以推荐”。

人气爆棚股市是否已经酝酿着潜在的风险?

有资深股民调侃:“现在只是有新股民在向老股民问可以买什么股票,还远远没到新股民主动向老股民推荐股票的程度,因此,行情还没走完!”

股市新手“上路”难免遇到磕绊,以下是过来人总结的新股民最长犯的10大错误,与君共勉:

一、乱建仓以为自己是基金经理

其实没有多少钱,却选了十几只股票,每只股票只买几百股甚至100股,以为自己是基金经理。

二、一棵树上吊死全仓一只股

一棵树上吊死,有多少资金就买多少,而且只买一只票。

一荣俱荣一损俱损。涨起来爽但是跌起来也非常刺激。

三、乱补仓补在半山腰站在高岗上

如果市场处于调整趋势中,补再多还是被套,而且越补越套越深。

我站在高岗上远处望,那一片绿波海茫茫。

解放军怎么还不来?

若要盼得哟,红军来,岭上开遍哟,映山红……

四、只做消息股被假重组搞得七荤八素

结果是这只进了后没停牌,亏本出来。

那只进了没利好,又亏本出来。

五、频繁换手活该剁手

很多人一买就跌,跌了就割,割完又涨,涨了就追,追了就套,套了就割,割完又涨……

如此循环往复……

六、道听途说听说后就买买买

四处打听哪些股票会上涨。

听说哪只好就跟进,听说另一只也好又跟进,完全不去研究基本面,只知道买买买!!!

最终存了一堆股票也没赚钱。

七、睡美人买了不操作一套就N年

买了基本不管,不懂得止盈和止损。

亏了一直放着,涨了也不懂得出,最后一分钱都没赚到还亏本。

八、多股同仓标的股票太多

一个账户操作两只股票最佳,资金大于50万元的可操作三只。

同时操作超过5只股票的,是比较难赚钱的。

有些新股民标的股票几十只,资金却只有几万元,每天看盘看得头晕眼花,操着卖白粉的心赚着卖白菜的钱。

九、追涨杀跌两面耳光

个股连续上涨,曾道人免费马报资料,追入往往被套。

见股票连续下跌就马上杀跌,第二天却开始反弹。

有的人有两个标的股票,买了A套了-->B涨了-->割肉A追B-->B套了A涨了-->割肉B追A-->A套了-->B涨了……

如此循环往复……

十、不懂得追热点往往拾人牙慧

抱着死股不放,完全不理会市场热点。

最后看着别人赚钱心痒痒,微信号report88等到热点褪去再去追。

这时候已经有新的热点出现,只能干瞪眼挨套。

你中枪了吗?

(他山之石可以攻玉)